ตัวเลือกในการเลือกซื้อขาย NASDAQ ในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคปัจจุบันตัวเลือกได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ดีและชาญฉลาดที่นำเสนอคุณนักลงทุนความยืดหยุ่นกระจายความเสี่ยงและการควบคุมในการปกป้องผลงานของคุณ หรือในการสร้างรายได้การลงทุนเพิ่มเติมเราหวังว่าคุณจะพบว่านี่เป็นคู่มือที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้วิธีการค้าขาย options. Ustring Options Options เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพตลาดเกือบทุกและเกือบทุกเป้าหมายการลงทุนในหมู่ไม่กี่ ของหลายวิธีตัวเลือกสามารถช่วย you. Protect การลงทุนของคุณกับการลดลงของราคาในตลาดเพิ่มรายได้ของคุณในการลงทุนในปัจจุบันหรือใหม่ซื้อทุนในราคาที่ต่ำกว่าประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นหรือลดลงโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของส่วนได้เสีย หรือขายมัน outright. Benefits of Trading Options. Orldly, ตลาดที่มีประสิทธิภาพและ LiquidStandardized สัญญาอนุญาตให้เป็นระเบียบมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายมากเนื่องจากโครงสร้างความเสี่ยงของพวกเขาที่ไม่ซ้ำกันตัวเลือกสามารถใช้ในหลายชุดกับตัวเลือกอื่น ๆ สัญญาและหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรหรือการป้องกันตัวเลือกหุ้นช่วยให้นักลงทุนในการแก้ไข ราคาสำหรับระยะเวลาหนึ่งที่นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายหุ้นได้ 100 หุ้นในราคาพิเศษซึ่งเป็นเพียงเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในการลงทุนได้ ในขณะที่การเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการเคลื่อนไหวของราคาตราสารทุนความเสี่ยงที่ จำกัด สำหรับผู้ซื้อโดยไม่เหมือนกับการลงทุนอื่น ๆ ที่ความเสี่ยงอาจไม่มีขอบเขตการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่กำหนดไว้สำหรับผู้ซื้อตัวเลือกผู้ซื้ออย่างไม่สามารถสูญเสียมากกว่าราคาของตัวเลือก, พรีเมี่ยมเนื่องจากสิทธิในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่เฉพาะเจาะจงหมดอายุในวันที่ที่ระบุตัวเลือกจะหมดอายุคุ้มค่า s ถ้าเงื่อนไขสำหรับการออกกำลังกายที่มีกำไรหรือการขายของตัวเลือกสัญญาจะไม่พบโดยวันหมดอายุผู้ขายตัวเลือกที่เปิดเผยบางครั้งเรียกว่านักเขียนที่ถูกค้นพบของตัวเลือกในมืออื่น ๆ อาจเผชิญความเสี่ยงไม่ จำกัด ตัวเลือกการซื้อขายคู่มือนี้ให้ ภาพรวมของลักษณะของตัวเลือกหุ้นและวิธีการลงทุนเหล่านี้ทำงานในส่วนต่อไปนี้คำแถลงการณ์เว็บไซต์นี้กล่าวถึงตัวเลือกการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ออกโดยตัวเลือกสำนักหักบัญชีคอร์ปอเรชั่นไม่มีคำสั่งในเว็บไซต์นี้จะถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายการรักษาความปลอดภัย, หรือให้คำแนะนำในการลงทุนตัวเลือกต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกรายก่อนที่จะซื้อหรือขายตัวเลือกหนึ่งบุคคลจะต้องได้รับและตรวจสอบสำเนาของลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐานที่เผยแพร่โดย บริษัท ตัวแทนการล้างข้อมูลคัดลอกตัวเลือกอาจได้รับจาก โบรกเกอร์หนึ่งในการแลกเปลี่ยนคอร์ปอเรชั่น Clearing Options ที่ One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 โดย การโทร 1-888-OPTIONS หรือโดยการเยี่ยมชมกลยุทธ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงรวมถึงตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลหลักทรัพย์และราคาจริงเป็นเพียงวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัดและเพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำรับรองคำแนะนำหรือการชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ Quotes. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash อ้างถึงบทคัดย่อ Interactive Charts การตั้งค่าเริ่มต้นโปรดทราบว่าเมื่อคุณทำการเลือกแล้วจะใช้กับการเข้าชมในอนาคตทั้งหมดหากคุณต้องการที่จะย้อนกลับไปที่ใดเมื่อใดก็ตาม การตั้งค่าเริ่มต้นของเราโปรดเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นข้างต้นหากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาใด ๆ ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณโปรดส่งอีเมลถึงโปรดยืนยันการเลือกของคุณคุณได้เลือกที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสำหรับการค้นหาคำค้นหาแล้ว หน้าเป้าหมายเริ่มต้นเว้นแต่คุณจะเปลี่ยนการกำหนดค่าของคุณอีกครั้งหรือคุณลบคุกกี้ของคุณคุณแน่ใจหรือว่าต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเรามีข้อเสนอแนะในการขอให้ปิดใช้งานบล็อกโฆษณาของคุณ ker หรืออัปเดตการตั้งค่าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าจาวาสคริปต์และคุกกี้ถูกเปิดใช้งานเพื่อที่เราจะสามารถให้ข้อมูลตลาดแรกล่าสุดและข้อมูลที่คุณคาดหวังได้จากเรากลยุทธ์การซื้อขายกลยุทธ์การทำความเข้าใจ Delta ตำแหน่งรูปที่ 2 สมมุติ SP 500 ตัวเลือกการโทรระยะยาว ณ จุดนี้คุณอาจสงสัยว่าค่าของเดลต้าเหล่านี้บอกอะไรคุณลองใช้ตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อช่วยในการอธิบายแนวความคิดของเดลต้าอันเรียบง่ายและความหมายของค่าเหล่านี้ถ้าตัวเลือกการโทร SP 500 มีค่าเท่ากัน 0 5 สำหรับทางเลือกที่อยู่ใกล้หรือที่เงินหนึ่งย้ายจุดหนึ่งซึ่งมีมูลค่า 250 ของสัญญาฟิวเจอร์สพื้นฐานจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 0 5 หรือ 50 มูลค่า 125 ในราคาของตัวเลือกการโทรค่าเดลต้า 0 5 ดังนั้นจะบอกคุณว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฟิวเจอร์สทุกๆ 250 ครั้งตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าประมาณ 125 ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้เป็นระยะเวลานานและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SP 500 จะเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดตัวเลือกการโทรของคุณจะได้รับประมาณ 125 มูลค่าสมมติว่า เราพูดประมาณเพราะเป็นพื้นฐานการเคลื่อนไหวเดลต้าจะเปลี่ยนเป็น well. Be ทราบว่าเป็นตัวเลือกที่ได้รับต่อไปในเงินเดลต้าใกล้ 1 00 โทรและ 1 00 ในใส่ที่เหล่านี้ สุดขั้วมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือใกล้เคียงกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงราคาของราคาตลาดและการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดในภายหลังผลที่ตามมาคือค่าเดลต้าที่ 1 00 และ 1 00 ตัวเลือกจะสะท้อนถึงพื้นฐานในด้านราคา การเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าตัวอย่างง่ายๆนี้สมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอื่น ๆ เช่นต่อไปนี้เดลต้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใกล้ชิดกับการหมดอายุสำหรับตัวเลือกที่อยู่ใกล้หรือที่เงินตัวเองเดลต้าไม่คงที่แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ gamma การวัดความเสี่ยงอื่นซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานแล้วเดลต้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัย LONG Vs ตัวเลือกแบบย่อและ Delta ในฐานะการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่ง delta ตำแหน่งให้ ดูแรก ที่ตำแหน่งสั้นและยาวเปลี่ยนภาพค่อนข้างแรกสัญญาณเชิงลบและบวกสำหรับค่าของเดลต้ากล่าวถึงข้างต้นไม่ได้บอกเรื่องเต็มตามที่ระบุไว้ในรูปที่ 3 ด้านล่างถ้าคุณยาวโทรหรือวางนั่นคือคุณซื้อ พวกเขาจะเปิดตำแหน่งเหล่านี้แล้วใส่จะเป็นเดลต้าเชิงลบและเดลต้าโทรบวก แต่ตำแหน่งที่แท้จริงของเราจะเป็นตัวกำหนดเดลต้าของตัวเลือกตามที่ปรากฏในผลงานของเราทราบว่าสัญญาณจะกลับรายการสำหรับใส่สั้นและโทรสั้น ๆ 3 เครื่องหมายเดลต้าสำหรับตัวเลือกที่ยาวและสั้น ๆ เครื่องหมายเดลต้าในพอร์ตโฟลิโอของคุณสำหรับตำแหน่งนี้จะเป็นค่าบวกไม่ใช่ค่าลบนั่นเป็นเพราะมูลค่าของตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นหากค่าพื้นฐานเพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกันถ้าคุณสั้นตำแหน่งโทรคุณจะ เห็นว่าสัญญาณจะกลับรายการโทรสั้นตอนนี้ได้มาซึ่งเป็นลบเดลต้าซึ่งหมายความว่าถ้าต้นแบบเพิ่มขึ้นตำแหน่งโทรสั้นจะสูญเสียคุณค่าแนวคิดนี้ทำให้เราเข้าสู่ตำแหน่งเดลต้าหลายอินทราเน็ต invo lved ในตัวเลือกการซื้อขายจะลดลงหรือตัดออกเมื่อซื้อขายตัวเลือกสังเคราะห์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมตรวจสอบตัวเลือกสังเคราะห์ให้ Real Advantages. Position เดลต้าตำแหน่งเดลต้าสามารถเข้าใจได้โดยการอ้างอิงถึงแนวคิดของอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงโดยพื้นฐาน delta เป็นอัตราส่วนป้องกันความเสี่ยงเพราะบอก เรามีตัวเลือกกี่สัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวหรือสั้นในตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลือกการโทรที่เงินมีค่าเดลต้าประมาณ 0-5 ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ 50 ตัว สิ้นสุดในเงินและมีโอกาส 50 มันจะสิ้นสุดออกจากเงิน - แล้วเดลต้านี้บอกเราว่าจะใช้เวลาสองตัวเลือกการโทรที่เงินเพื่อป้องกันการทำสัญญาระยะสั้นหนึ่งของต้นแบบในคำอื่น ๆ ที่คุณต้องสองสายยาว ตัวเลือกที่จะป้องกันความเสี่ยงสัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้นหนึ่งตัวเลือกการโทรแบบยาว x เดลต้าของ 0 5 ตำแหน่งเดลต้าเท่ากับ 1 0 ซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งฟิวเจอร์สแบบสั้นอันสั้นซึ่งหมายความว่าการเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดในฟิวเจอร์ส SP 500 ขาดทุน 250 ซึ่งคุณสั้น , จะชดเชยข ya หนึ่งจุด 2 x 125 250 ได้รับในค่าของสองตัวเลือกโทรยาวในตัวอย่างนี้เราจะบอกว่าเราเป็นตำแหน่ง delta neutral. By เปลี่ยนอัตราส่วนของสายไปยังหมายเลขของตำแหน่งในพื้นฐานที่เราสามารถเปิดนี้ ตำแหน่ง delta ทั้งบวกหรือลบตัวอย่างเช่นถ้าเรารั้นเราอาจเพิ่มอีกสายยาวดังนั้นเราเดี๋ยวนี้เดลต้าบวกเนื่องจากกลยุทธ์โดยรวมของเราจะได้รับถ้า futures ขึ้นเราจะมีสามสายยาวกับ delta ของ 0 5 ซึ่งหมายความว่าเรามีเดลต้าตำแหน่งยาวสุทธิโดย 0 5 ในทางกลับกันถ้าเราเป็นหยาบคายเราสามารถลดสายยาวของเราเพียงหนึ่งซึ่งตอนนี้เราจะทำให้เราเดลต้าสุทธิสั้นตำแหน่งซึ่งหมายความว่าเราเป็นสุทธิ short futures by -0 5 เมื่อคุณพอใจกับแนวคิดดังกล่าวแล้วคุณสามารถใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับภาพผลกำไรด้วย Position-Delta Neutral Trading. The Bottom Line ในการตีความค่าเดลต้าตำแหน่งคุณต้องเข้าใจก่อน แนวคิดของ ปัจจัยเสี่ยงเดลต้าแบบธรรมดาและความสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ยาวและสั้นด้วยปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้คุณสามารถเริ่มใช้ตำแหน่งเดลต้าเพื่อวัดว่ามีความยาวสุทธิหรือสั้นเท่าใดเมื่อคำนึงถึงผลงานทั้งหมดของตัวเลือกและ ฟิวเจอร์สจำไว้ว่ามีความเสี่ยงของการสูญเสียในตัวเลือกการซื้อขายและฟิวเจอร์สดังนั้นการค้าเฉพาะกับความเสี่ยง capital. The อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินยืมเงินไว้ใน Federal Reserve สถาบันรับฝากอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทน สำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nafsfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและ หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor. The ตัวย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับ INR รูปีอินเดียซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศอินเดีย Rupee ถูกสร้างขึ้นจาก 1.An i การเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ของสินทรัพย์ของ บริษัท ที่ล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้ประมูลรายย่อยข้อมูลพื้นฐานวิธีการอ่านตารางตัวเลือกขณะที่ผู้ค้ารายใหญ่ ๆ ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นมากมายที่มีให้กับพวกเขาผ่านทาง การใช้ตัวเลือกปริมาณการซื้อขายในตัวเลือกได้แพร่หลายไปเรื่อย ๆ แนวโน้มดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการถือกำเนิดของการค้าและการเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ค้าบางรายใช้ตัวเลือกในการเก็งกำไรในทิศทางราคาอื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของตำแหน่งที่มีอยู่หรือที่คาดไว้ งานฝีมือที่ไม่ซ้ำกันตำแหน่งที่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นประจำสำหรับผู้ประกอบการค้าของหุ้นอ้างอิงดัชนีหรือสัญญาฟิวเจอร์สเช่นความสามารถในการทำเงินหากการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของพวกเขาหนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จคือการ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมหรือการรวมกันของตัวเลือกที่จำเป็นในการสร้างตำแหน่งที่มีความเสี่ยงที่จะให้รางวัล tradeoffs เช่น ss วันนี้ ผู้ค้าออปชั่นแบบ avvy มักมองที่ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อพูดถึงตัวเลือกมากกว่าผู้ค้าของทศวรรษที่ผ่านมาวันเก่า ๆ ของการรายงานราคาทางเลือกในสมัยก่อนบางหนังสือพิมพ์ใช้เรียงแถวและแถวข้อมูลราคาข้อมูลที่อ่านไม่ออกได้ ลึกลงไปในส่วนของการเงินเช่นที่แสดงในรูปที่ 1. รูปที่ 1 ข้อมูลตัวเลือกจากหนังสือพิมพ์ Investor s Business Daily และ Wall Street Journal ยังรวมถึงรายชื่อบางส่วนของข้อมูลตัวเลือกสำหรับหุ้นที่สามารถเลือกซื้อได้มากขึ้น รวมส่วนใหญ่เพียงพื้นฐานของ P หรือ C เพื่อบ่งชี้ว่าตัวเลือกโทรหรือใส่, ราคานัดหยุดงาน, ราคาซื้อขายล่าสุดสำหรับตัวเลือกและในบางกรณีปริมาณและตัวเลขดอกเบี้ยที่เปิดอยู่และในขณะนี้ได้ดีและ ดีหลายวันนี้ผู้ค้าตัวเลือกมีความเข้าใจมากขึ้นของตัวแปรที่ไดรฟ์การค้าตัวเลือกในตัวแปรเหล่านี้เป็นจำนวนค่ากรีกที่ได้มาจากรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือก volatil ตัวเลือกโดยนัย ity และการเสนอราคาที่สำคัญทั้งหมดขอแพร่กระจายเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษากรีกเพื่อทำความเข้าใจกับตัวเลือกในฐานะที่เป็นผลให้ผู้ค้ามากขึ้นกำลังค้นหาข้อมูลตัวเลือกผ่านทางแหล่งออนไลน์ในขณะที่แต่ละแหล่งมีรูปแบบของตัวเองสำหรับการนำเสนอข้อมูลตัวแปรหลัก โดยทั่วไปรวมถึงสิ่งที่ระบุไว้ในรูปที่ 2 รายชื่อตัวเลือกที่แสดงในรูปที่ 2 มาจากซอฟต์แวร์ Optionetics Platinum ตัวแปรที่แสดงอยู่ในรายการนี้คือตัวแปรที่มีการศึกษามากที่สุดในตัวเลือกของผู้ประกอบการค้ารายละเอียด 2 มีนาคมตัวเลือกการโทรสำหรับ IBM ข้อมูลที่แสดงในรูปที่ 2 ให้ข้อมูลต่อไปนี้ 1 คอลัมน์ OpSym ฟิลด์นี้กำหนดสัญลักษณ์หุ้น IBM, เดือนสัญญาและปี MAR10 หมายถึงเดือนมีนาคมปี 2010 ราคาการประท้วง 110, 115, 120 ฯลฯ และไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือตัวเลือกการวาง C หรือ P. Column 2 Bid pts ราคาเสนอซื้อเป็นราคาล่าสุดที่ผู้เสนอราคาเสนอให้ซื้อตัวเลือกหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณป้อนคำสั่งซื้อของตลาดที่จะขายในเดือนมีนาคม 2010 โทร 125 คุณจะขายได้ที่ pric ราคาเสนอ e of 3 40.Column 3 Ask pts ราคาเสนอคือราคาล่าสุดที่เสนอโดยผู้ทำการตลาดเพื่อขายตัวเลือกพิเศษสิ่งนี้หมายความว่าถ้าคุณป้อนคำสั่งซื้อของตลาดเพื่อซื้อมีนาคม 2010, 125 โทรคุณจะซื้อมัน ที่ราคาถาม 3 50.NOTE ซื้อที่เสนอราคาและการขายที่ถามเป็นวิธีการที่ผู้ผลิตในตลาดทำให้ชีวิตของพวกเขามีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการค้าตัวเลือกที่จะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างการเสนอราคาและถามราคาเมื่อพิจารณาการค้าตัวเลือกใด ๆ ที่ใช้งานมากขึ้น ตัวเลือกมักจะเข้มงวดมากขึ้นการเสนอราคาแพร่กระจาย Spread กว้างอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ประกอบการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการค้าระยะสั้นถ้าเสนอราคาเป็น 3 40 และถามเป็น 3 50 นัยคือว่าถ้าคุณซื้อตัวเลือกหนึ่งช่วงเวลา ที่ 3 50 ถามและหันไปรอบ ๆ และขายมันทันทีหลังจากที่เสนอราคา 3 40 แม้ว่าราคาของตัวเลือกไม่ได้เปลี่ยนคุณจะสูญเสีย -2 85 ในการค้า 3 40-3 50 3 50.Column 4 Extrinsic Bid สอบถามคอลัมน์นี้แสดงจำนวนเงินพรีเมี่ยมเวลาที่สร้างขึ้นในราคาของแต่ละตัวเลือกในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่นมีสองราคาหนึ่งขึ้นอยู่กับราคาเสนอซื้อและอื่น ๆ ในราคาที่ขอนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบเนื่องจากตัวเลือกทั้งหมดเสียทั้งหมดของพรีเมี่ยมเวลาของพวกเขาตามเวลาของการหมดอายุตัวเลือกดังนั้นค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินทั้งหมดของพรีเมี่ยมเวลา ปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในราคาของตัวเลือกคอลัมน์ 5 ความผันผวนตามนัย IV การเสนอราคาถามค่านี้คำนวณโดยรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกเช่นแบบจำลอง Black-Scholes และแสดงถึงระดับความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามราคาปัจจุบันของตัวเลือกและอื่น ๆ ตัวแปรราคาที่รู้จักกันดีรวมถึงระยะเวลาจนถึงวันหมดอายุความแตกต่างระหว่างราคานัดหยุดงานกับราคาหุ้นที่เกิดขึ้นจริงและอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีความเสี่ยงการเสนอราคา IV สูงขึ้นราคาที่สูงขึ้นจะถูกรวมไว้ในราคาของตัวเลือกและรอง ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณมีการเข้าถึงช่วงที่ผ่านมาของค่า IV สำหรับการรักษาความปลอดภัยในคำถามคุณสามารถกำหนดได้ว่าระดับปัจจุบันของค่าภายนอกอยู่ในระดับ high end สำหรับการเขียน opti ons หรือต่ำสุดที่ดีสำหรับการซื้อ options. Column 6 Delta Bid Ask Delta เป็นค่าภาษากรีกที่ได้จากรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกและซึ่งหมายถึงตำแหน่งเทียบเท่าหุ้นสำหรับตัวเลือกเดลต้าสำหรับตัวเลือกการโทรสามารถช่วง 0-100 และสำหรับ ใส่ตัวเลือกตั้งแต่ 0 ถึง -100 คะแนนความเสี่ยงด้านเงินรางวัลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการถือครองตัวเลือกการโทรด้วยเดลต้าเท่ากับ 50 ถือเป็นหลักเช่นเดียวกับการถือหุ้น 50 หุ้นถ้าหุ้นขึ้นไปหนึ่งจุดตัวเลือกจะได้รับประมาณครึ่งหนึ่ง จุดมากขึ้นตำแหน่งทำหน้าที่เหมือนตำแหน่งหุ้นในคำอื่น ๆ เช่นเดลต้าแนวทาง 100 ตัวเลือกการค้ามากขึ้นเช่นหุ้นเช่นตัวเลือกกับเดลต้าของ 100 จะได้รับหรือ สูญเสียหนึ่งจุดเต็มสำหรับกำไรแต่ละดอลลาร์หรือการสูญเสียในราคาหุ้นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติมการใช้กรีกเพื่อทำความเข้าใจ Options. Column 7 Gamma Bid สอบถาม Gamma เป็นอีกหนึ่งค่าภาษากรีกที่ได้มาจากตัวเลือกรูปแบบการกำหนดราคา Gamma บอกคุณว่า ตัวเลือกจะได้รับหรือสูญเสียหากหุ้นต้นแบบเพิ่มขึ้นโดยจุดหนึ่งอย่างสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อมีนาคม 2010 125 โทรที่ 3 50 เราจะมีเดลต้าของ 58 20 กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าหุ้นของ IBM เพิ่มขึ้นโดย ดอลลาร์ตัวเลือกนี้ควรจะได้รับประมาณ 0 5820 ในมูลค่านอกจากนี้หากสต็อกเพิ่มขึ้นในราคาวันนี้โดยจุดหนึ่งตัวเลือกนี้จะได้รับ 5 65 deltas ค่าแกมมาในปัจจุบันและจากนั้นจะมีเดลต้า 63 85 จากที่นั่นอีกจุดหนึ่งได้รับ ในราคาหุ้นจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นสำหรับตัวเลือกที่ประมาณ 0 6385.Column 8 Vega Bid ถาม pts IV Vega เป็นค่ากรีกที่ระบุถึงจำนวนที่ราคาของตัวเลือกจะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นเพียงจุดเดียวในความผันผวนโดยนัยดังนั้นมองอีกครั้งที่มีนาคม 2010 125 โทรถ้าความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นจุดหนึ่งจาก 19 04 ถึง 20 04 ราคาของตัวเลือกนี้จะได้รับ 0 141 ซึ่งบ่งชี้ว่าทำไมจึงเป็นที่นิยม ตัวเลือกการซื้อเมื่อความผันผวนโดยนัยต่ำคุณจ่าย rela tively พรีเมี่ยมเวลาน้อยลงและการเพิ่มขึ้นตามมาใน IV จะขยายตัวราคาของตัวเลือกและการเขียนตัวเลือกเมื่อความผันผวนโดยนัยสูงเป็นพรีเมี่ยมมากขึ้นสามารถใช้ได้และการลดลงตามมาใน IV จะยุบราคาของตัวเลือกคอลัมน์ 9 Theta เสนอราคาถาม pts day ตามที่ได้กล่าวไว้ในคอลัมน์ค่าภายนอกตัวเลือกทั้งหมดจะสูญเสียพรีเมี่ยมทุกเวลาโดยการหมดอายุนอกจากนี้การสลายตัวตามเวลาที่เป็นที่รู้จักกันเร่งเมื่อหมดอายุดึงใกล้ชิด Theta เป็นค่ากรีกที่ระบุว่าค่าตัวเลือกจะสูญเสียกับ passage of one day s time ในปัจจุบันมีนาคม 2010 125 Call จะสูญเสีย 0 0431 ของมูลค่าเนื่องจากเพียงเวลาผ่านไปหนึ่งวันแม้ว่าตัวเลือกและค่ากรีกอื่น ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นคอลัมน์ 10 Volume นี้บอกง่ายๆ คุณกี่สัญญาของตัวเลือกใดที่มีการซื้อขายระหว่างเซสชันล่าสุดโดยปกติแล้วแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลือกที่มีปริมาณมากจะมีการเสนอราคาค่อนข้างตึงขึ้นเมื่อมีการแข่งขันในการซื้อและขายตัวเลือกเหล่านี้ great. Column 11 Open Interest มูลค่านี้บ่งบอกจำนวนสัญญาทั้งหมดของตัวเลือกเฉพาะที่เปิดขึ้น แต่ยังไม่ได้รับการชดเชยคอลัมน์ 12 Strike ราคาการตีราคาสำหรับตัวเลือกที่เป็นคำถามซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อซื้อมาจากตัวเลือกนั้น สามารถซื้อการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานที่ถ้าเขาเลือกที่จะออกกำลังกายตัวเลือกของเขานอกจากนี้ยังเป็นราคาที่นักเขียนของตัวเลือกที่จะต้องขายการรักษาความปลอดภัยต้นแบบถ้าตัวเลือกที่มีการใช้สิทธิกับเขาตารางสำหรับตัวเลือกใส่ที่เกี่ยวข้องจะคล้ายกันกับสอง ความแตกต่างหลักตัวเลือกมีราคาแพงกว่าที่ต่ำกว่าราคานัดหยุดงานทำให้ตัวเลือกมีราคาแพงมากขึ้นราคานัดหยุดงานด้วยการโทรต่ำกว่าราคานัดหยุดงานมีราคาตัวเลือกสูงสุดกับราคาตัวเลือกที่ลดลงในแต่ละระดับการนัดหยุดงานที่สูงขึ้นนี้เป็นเพราะแต่ละ ราคาต่อรองที่ต่อเนื่องกันคือน้อยลงในเงินหรือมากขึ้น out-of-the-money จึงแต่ละคนมีค่าที่อยู่ภายในน้อยกว่าตัวเลือกที่ราคาต่อไปตีที่ต่ำกว่าด้วยทำให้เป็น j เมื่อเทียบกับราคาของการนัดหยุดงานที่สูงขึ้นทำให้ตัวเลือกกลายเป็นทั้งเงินน้อยลงหรือมากขึ้นด้วยเงินและทำให้มีมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้นดังนั้นด้วยการทำให้ราคาตัวเลือกมีมากขึ้นเมื่อราคานัดหยุดงานเพิ่มขึ้น สำหรับตัวเลือกการโทรค่าเดลต้ามีค่าเป็นบวกและสูงกว่าในราคาที่ต่ำลงสำหรับตัวเลือกการวางค่าเดลต้าจะเป็นค่าลบและสูงกว่าในราคาที่สูงขึ้นค่าการลบสำหรับตัวเลือกการขายเกิดจากความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นตัวแทนในฐานะหุ้นที่ซื้อ ตัวเลือกใส่คล้ายกับการป้อนตำแหน่งสั้น ๆ ในหุ้นจึงค่า delta ลบลบการซื้อขายและระดับความซับซ้อนของผู้ประกอบการค้าตัวเลือกเฉลี่ยได้มาไกลตั้งแต่การซื้อขายตัวเลือกเริ่มต้นทศวรรษที่ผ่านมาหน้าจอตัวเลือกวันนี้ s ตัวเลือกสะท้อนความก้าวหน้าเหล่านี้ .
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือกการแนะนําวันนี้พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนจำนวนมากรวมถึงการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนและพันธบัตร แต่ความหลากหลายของหลักทรัพย์ที่คุณมีให้คุณไม่ได้จบลงด้วยการรักษาความปลอดภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าตัวเลือกนี้เป็นโอกาสอันล้ำค่าสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ พลังของตัวเลือกอยู่ในความเก่งกาจของพวกเขาช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวหรือปรับตำแหน่งของคุณตามสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นตัวเลือกอาจเป็นเก็งกำไรหรืออนุรักษ์ตามที่คุณต้องการซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำทุกอย่างจากการปกป้องตำแหน่งจากการปฏิเสธการพนันทันที เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดหรือดัชนีความเก่งกาจนี้ แต่ไม่ได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของตัวเลือกตัวเลือกนี้เป็นหลักทรัพย์ที่ซับซ้อนและอาจมีความเสี่ยงสูงดังนั้นเมื่อตัวเลือกการซื้อขายคุณจะเห็นข้อจำกัดความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ข้อ จำกัด เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและ ไม่เหมาะสำหรับทุกคน Option trading สามารถเก็งกำไรในธรรมชาติและมีความเสี่ยงอย่างมากของการสูญเสียเฉพาะการลงทุนกับความเสี่ยงเงินทุน ร่างกายบอกคุณการค้าตัวเลือกเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณ don t รู้ว่าสิ่ง
Comments
Post a Comment